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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 597.00 | | 175 597.00 | 175 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 504.00 | -4 188.00 | | -2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 1 684.00 | | 1 374.00 |
DK Provisions réglementées | 4 336.00 | 4 249.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 13 206.00 | 11 746.00 | | 13 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336.00 | 18 963.00 | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 088.00 | 137 680.00 | | 150 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 480.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 115.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 391.00 | 157 239.00 | | 162 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 597.00 | 168 985.00 | | 175 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 247.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -247.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044.00 | 6 000.00 | | 6 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670.00 | 4 316.00 | | 4 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 1 684.00 | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 249.00 | 87.00 | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 87.00 | | 4 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 307.00 | 7 913.00 | 3 394.00 | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 391.00 | 158 997.00 | 3 394.00 | 162 391.00 |