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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 416.00 | | 610 416.00 | 610 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 416.00 | | 610 416.00 | 610 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
084 Disponibilités | 298 317.00 | | 298 317.00 | 298 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 819.00 | | 402 819.00 | 402 819.00 |
110 Total général Actif | 1 013 235.00 | | 1 013 235.00 | 1 013 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 544 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 565.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 48 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 48 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 056.00 | 4 099.00 | | 4 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 458.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 24 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 26 001.00 | 21 512.00 | | 26 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 057.00 | 50 069.00 | | 75 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 943.00 | -2 069.00 | | 8 943.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | 162 082.00 | | 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 307 375.00 | | |
294 Charges financières | | 996.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 728.00 | 151 994.00 | | 1 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 2 530.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 536.00 | 311 868.00 | | 6 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 132.00 | | | 610 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284.00 | | | 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |