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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 132.00 | | 610 132.00 | 610 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 132.00 | | 610 132.00 | 610 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
072 Créances – Autres | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
084 Disponibilités | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 572.00 | | 326 572.00 | 326 572.00 |
110 Total général Actif | 936 704.00 | | 936 704.00 | 936 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 544 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 306 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 099.00 | 3 792.00 | | 4 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 148.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
262 Autres charges | | 575.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 069.00 | 4 515.00 | | 50 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 069.00 | -4 515.00 | | -2 069.00 |
280 Produits financiers | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 307 375.00 | | | 307 375.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 2 542.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 868.00 | -7 057.00 | | 311 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 599 472.00 | | | 599 472.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599 472.00 | | | 599 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |