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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
040 Immobilisations financières | 7 845 165.00 | | 7 845 165.00 | 7 845 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 858 779.00 | 13 614.00 | 7 845 165.00 | 7 858 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 351 266.00 | | 1 351 266.00 | 1 351 266.00 |
084 Disponibilités | 304 814.00 | | 304 814.00 | 304 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 712 048.00 | | 1 712 048.00 | 1 712 048.00 |
110 Total général Actif | 9 570 827.00 | 13 614.00 | 9 557 213.00 | 9 570 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 464 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 400 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 657 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 156 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 557 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 845 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
242 Autres charges externes. | 131 756.00 | 12 852.00 | | 131 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 215.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 300.00 | 17 500.00 | | 30 300.00 |
252 Charges sociales | 11 404.00 | 6 383.00 | | 11 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 4 538.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 017.00 | 41 488.00 | | 179 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 441.00 | -41 488.00 | | -64 441.00 |
280 Produits financiers | 9 125.00 | 14 510.00 | | 9 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 31 147.00 | 28 714.00 | | 31 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 464.00 | -55 691.00 | | -86 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 845 165.00 | | | 2 845 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |