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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 403.00 | 19 043.00 | 15 360.00 | 34 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 377.00 | 33 949.00 | 26 427.00 | 60 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 165.00 | 1 245 166.00 | | 1 245 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 769.00 | 2 851 157.00 | 7 459 612.00 | 10 310 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 911.00 | | 827 911.00 | 827 911.00 |
BZ Autres créances | 5 157 858.00 | | 5 157 858.00 | 5 157 858.00 |
CF Disponibilités | 560 301.00 | | 560 301.00 | 560 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 857.00 | | 6 564 857.00 | 6 564 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 875 626.00 | 2 851 157.00 | 14 024 469.00 | 16 875 626.00 |
CU Autres participations | 8 950 711.00 | 1 553 000.00 | 739 771.00 | 8 950 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 101 182.00 | 3 291 077.00 | | 6 101 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 264.00 | 2 810 104.00 | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 446.00 | 6 123 182.00 | | 6 141 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 599.00 | 2 615 178.00 | | 2 179 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 912.00 | 4 446 126.00 | | 5 327 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 641.00 | 231 537.00 | | 268 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 868.00 | 180 929.00 | | 106 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 022.00 | 7 473 772.00 | | 7 883 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 469.00 | 13 596 955.00 | | 14 024 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 171 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 976.00 | 333 111.00 | | 118 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 453.00 | 6 569 398.00 | | 1 242 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 189.00 | 3 759 294.00 | | 1 224 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 264.00 | 2 810 104.00 | | 18 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 180 878.00 | | 130 000.00 | 10 180 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -109.00 | 10 215 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -109.00 | 10 310 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086 097.00 | | 130 000.00 | 10 086 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -34 043.00 | -18 947.00 | | -34 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -14 884.00 | -4 157.00 | | -14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -19 159.00 | -14 790.00 | | -19 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 165.00 | | 1 245 165.00 | 1 245 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
UX Autres créances clients | 827 911.00 | 827 911.00 | | 827 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 599.00 | 465 313.00 | 1 714 285.00 | 2 179 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 912.00 | 5 327 912.00 | | 5 327 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157 858.00 | 5 157 858.00 | | 5 157 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 833.00 | 6 004 556.00 | 1 265 277.00 | 7 269 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 022.00 | 6 168 736.00 | 1 714 285.00 | 7 883 022.00 |