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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
072 Créances – Autres | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
110 Total général Actif | 987 378.00 | | 987 378.00 | 987 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 618 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 493.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
280 Produits financiers | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
294 Charges financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |