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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
110 Total général Actif | 955 833.00 | | 955 833.00 | 955 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |