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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
084 Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
110 Total général Actif | 988 412.00 | | 988 412.00 | 988 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 407 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
280 Produits financiers | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
294 Charges financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 322.00 | | | 322.00 |