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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 7 100.00 | 10 233.00 | 17 333.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 983.00 | 7 100.00 | 97 883.00 | 104 983.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
084 Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
110 Total général Actif | 124 207.00 | 7 100.00 | 117 107.00 | 124 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
252 Charges sociales | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |