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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 21 962.00 | 15 219.00 | 37 181.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 831.00 | 21 962.00 | 102 869.00 | 124 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
084 Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
110 Total général Actif | 153 266.00 | 21 962.00 | 131 304.00 | 153 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 851.00 | | | 222 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
252 Charges sociales | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |