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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 18 558.00 | 2 439.00 | 20 998.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 647.00 | 18 558.00 | 90 089.00 | 108 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
084 Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
110 Total général Actif | 127 709.00 | 18 558.00 | 109 150.00 | 127 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
252 Charges sociales | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 387.00 | | | 189 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |