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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
BT Marchandises | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
BZ Autres créances | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 166.00 | | 271 166.00 | 271 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 166.00 | | 1 978 166.00 | 1 978 166.00 |
CU Autres participations | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 6 442.00 | | 11 242.00 |
DH Report à nouveau | 213 591.00 | 122 395.00 | | 213 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 430.00 | 95 995.00 | | 157 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 262.00 | 1 154 832.00 | | 1 312 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 184.00 | 613 563.00 | | 422 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 514.00 | 181 643.00 | | 181 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 3 900.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 12 256.00 | | 57 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 904.00 | 811 362.00 | | 665 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 166.00 | 1 966 195.00 | | 1 978 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 337.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 337.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 337.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | 12 497.00 | | 35 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 076.00 | 350 110.00 | | 451 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 646.00 | 254 115.00 | | 293 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 430.00 | 95 995.00 | | 157 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 514.00 | 1 514.00 | 180 000.00 | 181 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 184.00 | 245 075.00 | 177 109.00 | 422 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 904.00 | 308 795.00 | 357 109.00 | 665 904.00 |