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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 |
BT Marchandises | 1 012 966.00 | | 1 012 966.00 | 1 012 966.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 223 589.00 | | 223 589.00 | 223 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 491.00 | | 1 247 491.00 | 1 247 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 491.00 | | 2 949 491.00 | 2 949 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 808.00 | 24 641.00 | | 31 808.00 |
DH Report à nouveau | 389 345.00 | 343 171.00 | | 389 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 155.00 | 143 341.00 | | 315 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 307.00 | 1 441 152.00 | | 1 666 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 020.00 | 278 549.00 | | 649 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 103.00 | 282 863.00 | | 478 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 4 133.00 | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 896.00 | 39 743.00 | | 129 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 183.00 | 605 288.00 | | 1 283 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 491.00 | 2 046 440.00 | | 2 949 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 103.00 | | | 478 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 381 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 537.00 | 30 389.00 | | 90 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 470.00 | 400 003.00 | | 1 863 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 314.00 | 256 662.00 | | 1 548 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 155.00 | 143 341.00 | | 315 155.00 |