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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 840.00 | 3 360.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 333.00 | 840.00 | 67 493.00 | 68 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196 965.00 | 2 764.00 | 194 201.00 | 196 965.00 |
084 Disponibilités | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 816.00 | 2 764.00 | 510 052.00 | 512 816.00 |
110 Total général Actif | 581 150.00 | 3 604.00 | 577 545.00 | 581 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 531 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 530 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
294 Charges financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 956.00 | | | 540 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |