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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 520.00 | 1 680.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 9 954.00 | 107 930.00 | 117 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301 398.00 | | 1 301 398.00 | 1 301 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 773.00 | 12 474.00 | 2 049 298.00 | 2 061 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
BZ Autres créances | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 765.00 | 313.00 | 296 452.00 | 296 765.00 |
CF Disponibilités | 274 158.00 | | 274 158.00 | 274 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 028.00 | 313.00 | 837 715.00 | 838 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 801.00 | 12 788.00 | 2 887 013.00 | 2 899 801.00 |
CU Autres participations | 638 275.00 | | 638 275.00 | 638 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DG Autres réserves | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 875.00 | | | 251 875.00 |
DL TOTAL (I) | 907 566.00 | | | 907 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 647.00 | | | 1 512 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 515.00 | | | 197 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 447.00 | | | 1 979 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 013.00 | | | 2 887 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 286.00 | | | 732 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 630.00 | | | 566 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 755.00 | | | 314 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 875.00 | | | 251 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 952.00 | 2 019 821.00 | | 2 110 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 885.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 752.00 | 1 901 936.00 | | 2 106 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 10 795.00 | | 1 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 474.00 | 325 474.00 | | 325 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301 398.00 | | 1 301 398.00 | 1 301 398.00 |
UX Autres créances clients | 202 483.00 | 202 483.00 | | 202 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 648.00 | 265 487.00 | 1 030 538.00 | 1 512 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 502.00 | 267 104.00 | 1 301 398.00 | 1 568 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 447.00 | 732 287.00 | 1 030 538.00 | 1 979 447.00 |