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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 680.00 | 2 520.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 952.00 | 1 680.00 | 2 109 272.00 | 2 110 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
BZ Autres créances | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
CF Disponibilités | 260 093.00 | | 260 093.00 | 260 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 554.00 | | 853 554.00 | 853 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 506.00 | 1 680.00 | 2 962 826.00 | 2 964 506.00 |
CU Autres participations | 2 070 002.00 | | 2 070 002.00 | 2 070 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | | | 868.00 |
DG Autres réserves | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
DL TOTAL (I) | 655 691.00 | | | 655 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 283.00 | | | 1 464 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 862.00 | | | 411 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 135.00 | | | 2 307 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 826.00 | | | 2 962 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 268.00 | | | 1 074 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 981.00 | | | 474 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 655.00 | | | 367 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 333.00 | | 2 106 750.00 | 68 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 131.00 | 2 106 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 131.00 | 2 110 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 133.00 | | 2 106 750.00 | 64 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 221.00 | 693 221.00 | | 693 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 284.00 | 231 416.00 | 899 203.00 | 1 464 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 245.00 | 396 495.00 | 36 750.00 | 433 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 136.00 | 1 074 268.00 | 899 203.00 | 2 307 136.00 |