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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
CF Disponibilités | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 995.00 | | 343 995.00 | 343 995.00 |
CU Autres participations | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 477.00 | -9 021.00 | | 111 477.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | 2 248.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 108 107.00 | -5 772.00 | | 108 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 4 500.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 507.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 888.00 | 236 356.00 | | 235 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 995.00 | 230 583.00 | | 343 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 612.00 | 6 356.00 | | 43 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 2 248.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 2 248.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -2 248.00 | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402.00 | 9 021.00 | | 8 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 477.00 | -9 021.00 | | 111 477.00 |