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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 288 307.00 | | 288 307.00 | 288 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 228.00 | | 293 228.00 | 293 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 686.00 | | 523 686.00 | 523 686.00 |
CU Autres participations | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 569.00 | 119 771.00 | | 225 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 233.00 | 205 797.00 | | 204 233.00 |
DK Provisions réglementées | 12 009.00 | 11 860.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 442 912.00 | 338 529.00 | | 442 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 102.00 | 116 781.00 | | 78 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 958.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 774.00 | 117 818.00 | | 80 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 686.00 | 456 348.00 | | 523 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 2 406.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 406.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -2 406.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887.00 | 7 321.00 | | 8 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 233.00 | 205 797.00 | | 204 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |