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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 55 203.00 | 2 996.00 | 52 207.00 | 55 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 011.00 | 43 306.00 | 141 705.00 | 185 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 10 769.00 | 33 930.00 | 44 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 412.00 | 57 071.00 | 240 341.00 | 297 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
BN En cours de production de biens | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 321.00 | | 416 321.00 | 416 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 733.00 | 57 071.00 | 656 662.00 | 713 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 526.00 | 10 616.00 | | 45 526.00 |
DL TOTAL (I) | 61 142.00 | 15 616.00 | | 61 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 608.00 | 240 360.00 | | 244 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 334.00 | 28 272.00 | | 94 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 981.00 | 14 018.00 | | 17 981.00 |
EA Autres dettes | 169 399.00 | 132 009.00 | | 169 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 520.00 | 414 659.00 | | 595 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 662.00 | 430 275.00 | | 656 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 034.00 | 209 864.00 | | 408 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 982.00 | | 83 257.00 | 255 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 827.00 | 297 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 827.00 | 289 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 482.00 | | 83 257.00 | 248 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 053.00 | 46 663.00 | 12 645.00 | 23 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | 46 663.00 | 12 645.00 | 23 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
UX Autres créances clients | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 693.00 | 41 207.00 | 165 561.00 | 228 693.00 |
VI Groupe et associés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 520.00 | 408 034.00 | 165 561.00 | 595 520.00 |