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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 23.00 | 517.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 150 611.00 | 6 091.00 | 144 520.00 | 150 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 155.00 | 60 999.00 | 385 156.00 | 446 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 045.00 | 21 760.00 | 162 285.00 | 184 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 789.00 | 88 873.00 | 802 916.00 | 891 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
BZ Autres créances | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CF Disponibilités | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 832.00 | | 743 832.00 | 743 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 621.00 | 88 873.00 | 1 546 748.00 | 1 635 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 642.00 | 10 116.00 | | 55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 859.00 | 45 526.00 | | 94 859.00 |
DL TOTAL (I) | 183 876.00 | 61 142.00 | | 183 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 529.00 | 244 608.00 | | 735 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 962.00 | 69 198.00 | | 85 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 194.00 | 94 334.00 | | 329 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 17 981.00 | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | 148 384.00 | 169 399.00 | | 148 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 872.00 | 595 520.00 | | 1 362 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 748.00 | 656 662.00 | | 1 546 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 060.00 | 408 034.00 | | 840 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 949.00 | 15 807.00 | | 74 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 412.00 | | 686 276.00 | 297 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 899.00 | 891 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 899.00 | 803 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 80 540.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 912.00 | | 605 486.00 | 289 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 59 010.00 | 27 208.00 | 57 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 071.00 | 58 987.00 | 27 208.00 | 57 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 194.00 | 329 194.00 | | 329 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
VB T. V. A. | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 784.00 | 129 660.00 | 499 132.00 | 694 784.00 |
VI Groupe et associés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 874.00 | | | 528 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 892.00 | 259 892.00 | | 259 892.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 184.00 | 840 060.00 | 499 132.00 | 1 405 184.00 |