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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 203.00 | 337.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 213 484.00 | 18 051.00 | 195 433.00 | 213 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 460.00 | 122 405.00 | 383 055.00 | 505 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 720.00 | 59 182.00 | 211 538.00 | 270 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 663.00 | 199 841.00 | 903 822.00 | 1 103 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 823.00 | | 640 823.00 | 640 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 833.00 | | 283 833.00 | 283 833.00 |
BZ Autres créances | 124 873.00 | | 124 873.00 | 124 873.00 |
CF Disponibilités | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 011.00 | | 1 124 011.00 | 1 124 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 673.00 | 199 841.00 | 2 027 832.00 | 2 227 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 625.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 150 376.00 | 55 642.00 | | 150 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 94 859.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 187 490.00 | 183 876.00 | | 187 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 401.00 | 735 529.00 | | 1 166 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 138.00 | 85 962.00 | | 113 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 232.00 | 329 194.00 | | 383 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 389.00 | 63 803.00 | | 75 389.00 |
EA Autres dettes | 102 181.00 | 148 384.00 | | 102 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 342.00 | 1 362 872.00 | | 1 840 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 832.00 | 1 546 748.00 | | 2 027 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 005.00 | 840 060.00 | | 1 309 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 024.00 | 74 949.00 | | 263 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 789.00 | | 286 136.00 | 891 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 263.00 | 1 103 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 263.00 | 1 014 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 499.00 | | 285 011.00 | 803 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 125.00 | 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 873.00 | 135 322.00 | 24 354.00 | 88 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 180.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 850.00 | 135 142.00 | 24 354.00 | 88 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 283 833.00 | 283 833.00 | | 283 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 086.00 | 506 086.00 | | 506 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 315.00 | 128 978.00 | 478 521.00 | 660 315.00 |
VI Groupe et associés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 061.00 | 425 061.00 | | 425 061.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 342.00 | 1 309 005.00 | 478 521.00 | 1 840 342.00 |