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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 152.00 | | 4 244 152.00 | 4 244 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 306.00 | | 4 326 306.00 | 4 326 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
CU Autres participations | 4 185 152.00 | | 4 185 152.00 | 4 185 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 752.00 | | | 1 585 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198.00 | | | -44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 554.00 | | | 1 541 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 602.00 | | | 2 600 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 150.00 | | | 184 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 752.00 | | | 2 784 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 306.00 | | | 4 326 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 092.00 | | | 488 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 198.00 | | | -44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 244 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 602.00 | 303 942.00 | 1 489 524.00 | 2 600 602.00 |
VI Groupe et associés | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 752.00 | 488 092.00 | 1 489 524.00 | 2 784 752.00 |