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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 152.00 | | 4 244 152.00 | 4 244 152.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 495.00 | | 4 255 495.00 | 4 255 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
CU Autres participations | 4 185 152.00 | | 4 185 152.00 | 4 185 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 752.00 | 1 585 752.00 | | 1 585 752.00 |
DH Report à nouveau | -44 198.00 | | | -44 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 430.00 | -44 198.00 | | -34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 124.00 | 1 541 554.00 | | 1 507 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 921.00 | 2 600 602.00 | | 2 296 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 050.00 | 184 150.00 | | 373 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 370.00 | 2 784 752.00 | | 2 748 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 495.00 | 4 326 306.00 | | 4 255 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 370.00 | 488 092.00 | | 2 748 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 214.00 | | | -17 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | 93.00 | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 483.00 | 44 291.00 | | 34 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 430.00 | -44 198.00 | | -34 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 152.00 | | | 4 244 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 152.00 | | | 4 244 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 921.00 | 2 296 921.00 | | 2 296 921.00 |
VI Groupe et associés | 373 050.00 | 373 050.00 | | 373 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 460.00 | | | 1 605 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 799.00 | | | 1 908 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 575.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 370.00 | 2 748 370.00 | | 2 748 370.00 |