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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 152.00 | | 4 244 152.00 | 4 244 152.00 |
BZ Autres créances | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 185.00 | | 4 360 185.00 | 4 360 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
CU Autres participations | 4 185 152.00 | | 4 185 152.00 | 4 185 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 752.00 | 1 585 752.00 | | 1 585 752.00 |
DH Report à nouveau | -78 628.00 | -44 198.00 | | -78 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 812.00 | -34 430.00 | | 270 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 937.00 | 1 507 124.00 | | 1 777 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 970.00 | 2 296 921.00 | | 1 989 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 078.00 | 373 050.00 | | 585 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 320.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 248.00 | 2 748 370.00 | | 2 582 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 185.00 | 4 255 495.00 | | 4 360 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 310.00 | 2 748 370.00 | | 1 756 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 078.00 | | | 585 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 095.00 | -17 214.00 | | -13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 002.00 | 53.00 | | 300 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 190.00 | 34 483.00 | | 29 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 812.00 | -34 430.00 | | 270 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 152.00 | | | 4 244 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 152.00 | | | 4 244 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 970.00 | 1 164 032.00 | 516 964.00 | 1 989 970.00 |
VI Groupe et associés | 585 078.00 | 585 078.00 | | 585 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 513.00 | | | 746 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 248.00 | 1 756 310.00 | 516 964.00 | 2 582 248.00 |