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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 495.00 | 9 113.00 | 45 382.00 | 54 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 3 098.00 | 32 770.00 | 35 868.00 |
AP Constructions | 237 357.00 | 29 097.00 | 208 260.00 | 237 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 271.00 | 23 898.00 | 130 373.00 | 154 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 426.00 | 15 370.00 | 80 056.00 | 95 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 260.00 | 80 576.00 | 515 684.00 | 596 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CF Disponibilités | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 680.00 | 80 576.00 | 615 104.00 | 695 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 457.00 | -5 018.00 | | -78 457.00 |
DL TOTAL (I) | -82 475.00 | -4 018.00 | | -82 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 770.00 | 13 341.00 | | 490 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 564.00 | 38 099.00 | | 126 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 26 043.00 | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 579.00 | 131 179.00 | | 697 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 104.00 | 127 161.00 | | 615 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
FD Production vendue biens | 705 009.00 | | 705 009.00 | 705 009.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 389.00 | | 724 389.00 | 724 389.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 576.00 | |
GE Autres charges | | | 57 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 430.00 | 1.00 | | 724 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 887.00 | 5 019.00 | | 802 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 457.00 | -5 018.00 | | -78 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 329.00 | | 910 209.00 | 100 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 279.00 | -1.00 | 596 260.00 | 414 279.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 279.00 | -1.00 | 487 055.00 | 414 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 329.00 | | 801 003.00 | 100 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 770.00 | 77 622.00 | 315 968.00 | 490 770.00 |
VI Groupe et associés | 126 564.00 | 29 564.00 | 97 000.00 | 126 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 375.00 | | | 547 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
VP Divers | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 904.00 | 90 423 062.00 | 18 842.00 | 41 904.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 579.00 | 187 431.00 | 412 968.00 | 697 579.00 |