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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 495.00 | 20 012.00 | 34 483.00 | 54 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 6 887.00 | 28 981.00 | 35 868.00 |
AP Constructions | 237 357.00 | 63 184.00 | 174 174.00 | 237 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 271.00 | 52 410.00 | 101 860.00 | 154 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 426.00 | 33 351.00 | 62 076.00 | 95 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 704.00 | 175 843.00 | 420 860.00 | 596 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CF Disponibilités | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 128.00 | 175 843.00 | 567 285.00 | 743 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 475.00 | -5 018.00 | | -83 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | -78 457.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | -74 945.00 | -82 475.00 | | -74 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 340.00 | 490 770.00 | | 413 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 564.00 | 126 564.00 | | 107 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 021.00 | 40 057.00 | | 82 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 789.00 | 40 187.00 | | 38 789.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 230.00 | 697 579.00 | | 642 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 285.00 | 615 104.00 | | 567 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
FD Production vendue biens | 830 555.00 | | 830 555.00 | 830 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 087.00 | | 850 087.00 | 850 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 267.00 | |
GE Autres charges | | | 66 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 36.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 36.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -36.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 048.00 | 724 430.00 | | 865 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 519.00 | 802 887.00 | | 857 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529.00 | -78 457.00 | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 260.00 | | 444.00 | 596 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 055.00 | | | 487 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 842.00 | | 444.00 | 18 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 576.00 | 95 267.00 | | 80 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 113.00 | 10 899.00 | | 9 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 3 789.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 365.00 | 80 579.00 | | 68 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VC Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 340.00 | 78 359.00 | 318 184.00 | 413 340.00 |
VI Groupe et associés | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 711.00 | 100 425.00 | 19 286.00 | 119 711.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 230.00 | 199 685.00 | 318 184.00 | 642 230.00 |