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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 495.00 | 48 168.00 | 6 327.00 | 54 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 16 258.00 | 19 610.00 | 35 868.00 |
AP Constructions | 237 357.00 | 151 239.00 | 86 118.00 | 237 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 407.00 | 124 565.00 | 42 842.00 | 167 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 130.00 | 73 039.00 | 32 091.00 | 105 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 028.00 | 413 269.00 | 206 759.00 | 620 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 806.00 | | 343 806.00 | 343 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 834.00 | 413 269.00 | 550 565.00 | 963 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DH Report à nouveau | | -81 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | 137 440.00 | | 73 187.00 |
DL TOTAL (I) | 130 090.00 | 56 902.00 | | 130 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 055.00 | 346 059.00 | | 269 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 73 398.00 | | 89 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 30 273.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 475.00 | 467 694.00 | | 420 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 565.00 | 524 597.00 | | 550 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
FD Production vendue biens | 893 622.00 | | 893 622.00 | 893 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 705.00 | | 918 705.00 | 918 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 014.00 | |
GE Autres charges | | | 79 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 19 790.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 924.00 | 728 012.00 | | 970 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 737.00 | 590 572.00 | | 897 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 187.00 | 137 440.00 | | 73 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 757.00 | | 16 270.00 | 603 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 623.00 | | 16 270.00 | 493 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 254.00 | 89 014.00 | | 324 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 269.00 | 10 899.00 | | 37 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 3 500.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 227.00 | 74 615.00 | | 274 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 055.00 | 81 116.00 | 187 939.00 | 269 055.00 |
VI Groupe et associés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 996.00 | 136 226.00 | 19 771.00 | 155 996.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 475.00 | 232 536.00 | 187 939.00 | 420 475.00 |