| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 542.00 | | 675 542.00 | 675 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 863.00 | | 208 863.00 | 208 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 405.00 | | 884 405.00 | 884 405.00 |
CU Autres participations | 535 400.00 | | 535 400.00 | 535 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 723.00 | | | -10 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
DL TOTAL (I) | -10 256.00 | | | -10 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 820.00 | | | 589 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 661.00 | | | 894 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 405.00 | | | 884 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 700.00 | | 33 842.00 | 641 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 700.00 | | 33 842.00 | 641 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 200.00 | 180 200.00 | 123 842.00 | 180 200.00 |
VB T. V. A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 821.00 | | | 589 821.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 762.00 | 202 620.00 | 140 142.00 | 342 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 662.00 | 304 841.00 | | 894 662.00 |