| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 049.00 | | 576 049.00 | 576 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BZ Autres créances | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 045.00 | | 717 045.00 | 717 045.00 |
CU Autres participations | 435 907.00 | | 435 907.00 | 435 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 256.00 | | | -20 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
DL TOTAL (I) | -14 898.00 | | | -14 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 621.00 | | | 546 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 943.00 | | | 731 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 045.00 | | | 717 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 319.00 | | | 248 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 542.00 | | | 675 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 493.00 | 576 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 493.00 | 576 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 542.00 | | | 675 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 622.00 | 108 965.00 | 437 657.00 | 546 622.00 |
VI Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 512.00 | 127 370.00 | 140 142.00 | 267 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 944.00 | 294 287.00 | 437 657.00 | 731 944.00 |