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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 049.00 | | 576 049.00 | 576 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 783.00 | | 744 783.00 | 744 783.00 |
CU Autres participations | 435 907.00 | | 435 907.00 | 435 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 898.00 | | | -24 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 566.00 | | | 488 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 139.00 | | | 751 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 783.00 | | | 744 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 975.00 | | 156 975.00 | 156 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 975.00 | | 156 975.00 | 156 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 977.00 | | | 156 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VC Groupe et associés | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 566.00 | | | 488 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 543.00 | 145 401.00 | 140 142.00 | 285 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 138.00 | 262 572.00 | | 751 138.00 |