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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 256.00 | 37 904.00 | 178 352.00 | 216 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 721.00 | 17 763.00 | 108 957.00 | 126 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 991.00 | 55 667.00 | 430 323.00 | 485 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 463.00 | 55 667.00 | 475 796.00 | 531 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 669.00 | | | -19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 593.00 | | | 324 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 466.00 | | | 445 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 796.00 | | | 475 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 485 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 130.00 | 52 738.00 | 216 251.00 | 315 130.00 |
VI Groupe et associés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 942.00 | 26 942.00 | 3 000.00 | 29 942.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 466.00 | 183 075.00 | 216 251.00 | 445 466.00 |