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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 322.00 | 103 615.00 | 112 706.00 | 216 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 553.00 | 53 350.00 | 74 203.00 | 127 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 108.00 | 156 966.00 | 330 142.00 | 487 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 974.00 | 156 966.00 | 387 008.00 | 543 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 037.00 | -19 669.00 | | -19 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | 632.00 | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 30 662.00 | 30 962.00 | | 30 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 083.00 | 298 439.00 | | 278 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 353.00 | 42 458.00 | | 28 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 29 971.00 | | 31 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | 16 856.00 | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 345.00 | 387 726.00 | | 356 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 008.00 | 418 689.00 | | 387 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 710.00 | 89 286.00 | | 134 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 390.00 | | 3 718.00 | 483 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 377.00 | | 3 499.00 | 340 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 219.00 | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 771.00 | 51 195.00 | | 105 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 771.00 | 51 195.00 | | 105 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 084.00 | 56 448.00 | 221 635.00 | 278 084.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 623.00 | 11 404.00 | 3 219.00 | 14 623.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 346.00 | 134 711.00 | 221 635.00 | 356 346.00 |