| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 403.00 | 565.00 | 969.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 861.00 | 171 125.00 | 45 735.00 | 216 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 983.00 | 88 801.00 | 40 181.00 | 128 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 047.00 | 260 331.00 | 229 716.00 | 490 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 670.00 | 260 331.00 | 295 339.00 | 555 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | | -19 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 959.00 | 25 000.00 | | -20 959.00 |
DL TOTAL (I) | 34 703.00 | 55 663.00 | | 34 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 217.00 | 224 846.00 | | 187 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 21 804.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 26 390.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 27 726.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 635.00 | 300 815.00 | | 260 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 339.00 | 356 478.00 | | 295 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 421.00 | 113 598.00 | | 111 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 078.00 | | 1 970.00 | 488 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 876.00 | | 1 970.00 | 343 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 660.00 | 51 671.00 | | 208 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 323.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 580.00 | 51 348.00 | | 208 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 218.00 | 38 003.00 | 149 214.00 | 187 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VP Divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 11 531.00 | 3 219.00 | 14 750.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 636.00 | 111 422.00 | 149 214.00 | 260 636.00 |