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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 200.00 | 198 135.00 | 9 065.00 | 207 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 502.00 | 262 624.00 | 18 878.00 | 281 502.00 |
BT Marchandises | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 869.00 | 262 624.00 | 173 244.00 | 435 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -196 335.00 | | | -196 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
DL TOTAL (I) | -223 172.00 | | | -223 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
EA Autres dettes | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 549.00 | | 361 549.00 | 361 549.00 |
FG Production vendue services | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 288.00 | | 399 288.00 | 399 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 891.00 | | | 422 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 711.00 | | 210.00 | 281 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 281 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 280 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | 200.00 | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 10.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 713.00 | 5 330.00 | 419.00 | 257 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 713.00 | 5 330.00 | 419.00 | 257 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 500.00 | 338.00 | 20 838.00 |
VW T.V.A. | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 417.00 | 396 417.00 | | 396 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |