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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 200.00 | 203 012.00 | 4 189.00 | 207 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 430.00 | 261 428.00 | 14 002.00 | 275 430.00 |
BT Marchandises | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 182.00 | 261 428.00 | 115 754.00 | 377 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -349 031.00 | | | -349 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | -337 282.00 | | | -337 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 015.00 | | | 304 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
EA Autres dettes | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 636.00 | | | 451 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
FG Production vendue services | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 633.00 | | 195 633.00 | 195 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 416.00 | | | 276 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 275 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 274 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 749.00 | | | 275 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 823.00 | 1 591.00 | 986.00 | 260 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 823.00 | 1 591.00 | 986.00 | 260 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 015.00 | 12 681.00 | 55 240.00 | 304 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 379.00 | 9 079.00 | 39 150.00 | 87 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887.00 | 14 437.00 | 17 450.00 | 31 887.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 636.00 | 32 213.00 | 95 305.00 | 451 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |