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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 200.00 | 204 360.00 | 2 841.00 | 207 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 078.00 | 260 424.00 | 12 654.00 | 273 078.00 |
BT Marchandises | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 495.00 | 260 424.00 | 117 071.00 | 377 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -344 904.00 | | | -344 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 242.00 | | | -46 242.00 |
DL TOTAL (I) | -383 524.00 | | | -383 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
EA Autres dettes | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 195.00 | | | 499 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
FG Production vendue services | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | | | -9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 003.00 | | | 239 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 242.00 | | | -46 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 430.00 | | | 275 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 273 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 272 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 763.00 | | | 274 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 428.00 | 1 348.00 | 2 352.00 | 261 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 428.00 | 1 348.00 | 2 352.00 | 261 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 606.00 | 28 774.00 | | 309 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 426.00 | 19 976.00 | 17 450.00 | 37 426.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 195.00 | 87 592.00 | 130 771.00 | 499 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
ST Autres comptes | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
YT Sous‐traitance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |