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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 28 473.00 | 5 628.00 | 34 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 111.00 | 28 642.00 | 54 469.00 | 83 111.00 |
060 Stock marchandises | 77 206.00 | 2 364.00 | 74 842.00 | 77 206.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 817.00 | 2 364.00 | 89 453.00 | 91 817.00 |
110 Total général Actif | 174 928.00 | 31 006.00 | 143 922.00 | 174 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 317.00 | 148 515.00 | | 152 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 928.00 | 9 321.00 | | 7 928.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 245.00 | 157 837.00 | | 160 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 620.00 | 113 548.00 | | 112 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 099.00 | -10 215.00 | | -4 099.00 |
242 Autres charges externes. | 24 842.00 | 25 133.00 | | 24 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 156.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 155.00 | 13 260.00 | | 13 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 3 389.00 | | 3 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 096.00 | 146 272.00 | | 153 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 149.00 | 11 565.00 | | 7 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 407.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 302.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 898.00 | 7 381.00 | | 5 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |