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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 31 319.00 | 2 782.00 | 34 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 111.00 | 31 488.00 | 51 623.00 | 83 111.00 |
060 Stock marchandises | 75 624.00 | 2 693.00 | 72 930.00 | 75 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 350.00 | 2 693.00 | 91 656.00 | 94 350.00 |
110 Total général Actif | 177 461.00 | 34 182.00 | 143 279.00 | 177 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 075.00 | 152 317.00 | | 146 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 663.00 | 7 928.00 | | 8 663.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 822.00 | 160 245.00 | | 157 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 598.00 | 112 620.00 | | 103 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 583.00 | -4 099.00 | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 26 438.00 | 24 842.00 | | 26 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 114.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 306.00 | 13 155.00 | | 17 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 3 099.00 | | 2 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 693.00 | 2 364.00 | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 541.00 | 153 096.00 | | 155 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 281.00 | 7 149.00 | | 2 281.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 210.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 041.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 819.00 | 5 898.00 | | 1 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |