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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 34 093.00 | 8.00 | 34 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 111.00 | 34 262.00 | 48 849.00 | 83 111.00 |
060 Stock marchandises | 67 288.00 | 2 966.00 | 64 322.00 | 67 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
084 Disponibilités | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 801.00 | 2 966.00 | 110 835.00 | 113 801.00 |
110 Total général Actif | 196 912.00 | 37 228.00 | 159 684.00 | 196 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 022.00 | 146 075.00 | | 153 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 162.00 | 8 663.00 | | 10 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | 3 084.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 378.00 | 157 822.00 | | 170 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 452.00 | 103 598.00 | | 107 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 336.00 | 1 583.00 | | 8 336.00 |
242 Autres charges externes. | 22 316.00 | 26 438.00 | | 22 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 073.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 252.00 | 17 306.00 | | 16 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | 2 846.00 | | 2 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 966.00 | 2 693.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 177.00 | 155 541.00 | | 161 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 201.00 | 2 281.00 | | 9 201.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 321.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 047.00 | 1 819.00 | | 8 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 693.00 | | | 2 693.00 |