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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 539.00 | 176 965.00 | 34 573.00 | 211 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 202.00 | 185 900.00 | 1 579 302.00 | 1 765 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 393.00 | 8 387.00 | 1 184 006.00 | 1 192 393.00 |
BZ Autres créances | 275 581.00 | | 275 581.00 | 275 581.00 |
CF Disponibilités | 1 504 822.00 | | 1 504 822.00 | 1 504 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 929.00 | 8 387.00 | 3 313 541.00 | 3 321 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 131.00 | 194 287.00 | 4 892 844.00 | 5 087 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 912.00 | 751 912.00 | | 751 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 826.00 | 1 632 027.00 | | 1 631 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 752.00 | 129 798.00 | | 195 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 351.00 | 2 527 598.00 | | 2 593 351.00 |
DP Provisions pour risques | 98 360.00 | 42 417.00 | | 98 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 360.00 | 42 417.00 | | 98 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 147 259.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 112 828.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 140.00 | 3 479 443.00 | | 1 945 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 519.00 | 107 119.00 | | 207 519.00 |
EA Autres dettes | 47 360.00 | 51 751.00 | | 47 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 132.00 | 3 898 402.00 | | 2 201 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 844.00 | 6 468 418.00 | | 4 892 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 132.00 | 147 259.00 | | 2 201 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 071.00 | 935 235.00 | 3 489 307.00 | 2 554 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 071.00 | 935 235.00 | 3 489 307.00 | 2 554 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 630.00 | |
GE Autres charges | | | 23 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 244.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 244.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | -244.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 386.00 | 47 937.00 | | 76 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 424.00 | 4 351 641.00 | | 3 502 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 672.00 | 4 221 842.00 | | 3 306 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 752.00 | 129 798.00 | | 195 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 141.00 | | 13 380.00 | 1 752 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 765 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 934.00 | | | 1 538 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 448.00 | | 13 090.00 | 198 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 290.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 574.00 | 13 325.00 | | 172 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 640.00 | 13 325.00 | | 163 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 417.00 | 63 630.00 | 7 687.00 | 42 417.00 |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 805.00 | 63 630.00 | 7 687.00 | 50 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 630.00 | 7 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 140.00 | 1 945 140.00 | | 1 945 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 075.00 | 1 552 347.00 | 14 728.00 | 1 567 075.00 |
VW T.V.A. | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 132.00 | 2 201 132.00 | | 2 201 132.00 |