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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 634.00 | 173 301.00 | 29 333.00 | 202 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 882.00 | 183 105.00 | 1 923 776.00 | 2 106 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 |
BZ Autres créances | 379 281.00 | | 379 281.00 | 379 281.00 |
CF Disponibilités | 1 933 415.00 | | 1 933 415.00 | 1 933 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 541.00 | | 124 541.00 | 124 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 598.00 | | 4 184 598.00 | 4 184 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 481.00 | 183 105.00 | 6 108 375.00 | 6 291 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 912.00 | 751 912.00 | | 751 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 357.00 | 1 627 579.00 | | 1 843 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 278.00 | 415 778.00 | | -132 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 851.00 | 2 809 129.00 | | 2 476 851.00 |
DP Provisions pour risques | 86 906.00 | 185 040.00 | | 86 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 906.00 | 185 040.00 | | 86 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 490.00 | | | 421 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 518.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 087.00 | 1 723 673.00 | | 2 729 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 823.00 | 332 580.00 | | 354 823.00 |
EA Autres dettes | 37 462.00 | 68 488.00 | | 37 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 617.00 | 2 125 261.00 | | 3 544 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 375.00 | 5 119 431.00 | | 6 108 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 753.00 | 771 734.00 | 2 928 487.00 | 2 156 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 753.00 | 771 734.00 | 2 928 487.00 | 2 156 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 88 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 13 479.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 713.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 12 036.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 442.00 | 157 521.00 | | -51 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 619.00 | 4 583 575.00 | | 3 068 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 897.00 | 4 167 796.00 | | 3 200 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 278.00 | 415 778.00 | | -132 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 331.00 | | 355 482.00 | 1 752 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 364 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 2 106 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 804.00 | | | 1 539 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 624.00 | | 5 010.00 | 197 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 902.00 | | 350 472.00 | 14 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 502.00 | 14 603.00 | | 168 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 697.00 | 14 603.00 | | 158 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 040.00 | 4 126.00 | 102 260.00 | 185 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 040.00 | 4 126.00 | 102 260.00 | 185 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 087.00 | 2 729 087.00 | | 2 729 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 773.00 | 185 773.00 | | 185 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 219.00 | 147 624.00 | 200 170.00 | 421 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 967.00 | 2 078 524.00 | 14 443.00 | 2 092 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 617.00 | 3 271 022.00 | 200 170.00 | 3 544 617.00 |