| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 624.00 | 158 697.00 | 38 926.00 | 197 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 331.00 | 168 502.00 | 1 583 829.00 | 1 752 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 360.00 | | 192 360.00 | 192 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 219.00 | | 1 755 219.00 | 1 755 219.00 |
BZ Autres créances | 380 178.00 | | 380 178.00 | 380 178.00 |
CF Disponibilités | 1 097 411.00 | | 1 097 411.00 | 1 097 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 602.00 | | 3 535 602.00 | 3 535 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 933.00 | 168 502.00 | 5 119 431.00 | 5 287 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 912.00 | 751 912.00 | | 751 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 579.00 | 1 631 826.00 | | 1 627 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 778.00 | 195 752.00 | | 415 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 129.00 | 2 593 351.00 | | 2 809 129.00 |
DP Provisions pour risques | 185 040.00 | 98 360.00 | | 185 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 040.00 | 98 360.00 | | 185 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 676.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 673.00 | 1 945 140.00 | | 1 723 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 580.00 | 207 519.00 | | 332 580.00 |
EA Autres dettes | 68 488.00 | 47 360.00 | | 68 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 261.00 | 2 201 132.00 | | 2 125 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 431.00 | 4 892 844.00 | | 5 119 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 261.00 | 2 201 132.00 | | 2 125 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 565.00 | 1 023 344.00 | 4 511 909.00 | 3 488 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 565.00 | 1 023 344.00 | 4 511 909.00 | 3 488 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 392.00 | 1 370.00 | | 23 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 741.00 | 61 682.00 | | 73 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 2 000.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 713.00 | 2 000.00 | | 13 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 320.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 320.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 036.00 | 1 680.00 | | 12 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 521.00 | 76 386.00 | | 157 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 575.00 | 3 502 424.00 | | 4 583 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 796.00 | 3 306 672.00 | | 4 167 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 778.00 | 195 752.00 | | 415 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 202.00 | | 24 375.00 | 1 765 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 246.00 | 1 752 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 246.00 | 197 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 934.00 | | 869.00 | 1 538 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 539.00 | | 23 331.00 | 211 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | 174.00 | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 900.00 | 11 031.00 | 28 429.00 | 185 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 869.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | 10 162.00 | 28 429.00 | 176 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 360.00 | 88 710.00 | 2 030.00 | 98 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 747.00 | 88 710.00 | 10 417.00 | 106 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 710.00 | 10 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 673.00 | 1 723 673.00 | | 1 723 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 219.00 | 1 755 219.00 | | 1 755 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
VC Groupe et associés | 201 697.00 | 201 697.00 | | 201 697.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 733.00 | 2 245 831.00 | 14 902.00 | 2 260 733.00 |
VW T.V.A. | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 262.00 | 2 125 262.00 | | 2 125 262.00 |