| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 531 201.00 | 1 530 574.00 | 626.00 | 1 531 201.00 |
AP Constructions | 468 310.00 | 463 229.00 | 5 080.00 | 468 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 179.00 | 1 878 321.00 | 2 858.00 | 1 881 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 564.00 | 214 466.00 | 97.00 | 214 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 754.00 | 4 088 091.00 | 9 663.00 | 4 097 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 089.00 | 6 915.00 | 1 127 174.00 | 1 134 089.00 |
BZ Autres créances | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CF Disponibilités | 727 577.00 | | 727 577.00 | 727 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 329.00 | 6 915.00 | 2 003 413.00 | 2 010 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 083.00 | 4 095 006.00 | 2 013 076.00 | 6 108 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 877.00 | 1 059 149.00 | | 642 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 368.00 | 183 728.00 | | 354 368.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 217 246.00 | 1 489 645.00 | | 1 217 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 432.00 | 672 289.00 | | 671 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 287.00 | 53 426.00 | | 108 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 566.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 830.00 | 728 282.00 | | 795 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 076.00 | 2 217 927.00 | | 2 013 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 296 915.00 | | 2 296 915.00 | 2 296 915.00 |
FG Production vendue services | 1 115 406.00 | | 1 115 406.00 | 1 115 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 322.00 | | 3 412 322.00 | 3 412 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 248 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 767.00 | 12 668.00 | | 26 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 767.00 | 30 668.00 | | 26 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 767.00 | 30 668.00 | | 26 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 122.00 | 81 909.00 | | 161 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 111.00 | 3 443 306.00 | | 3 439 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 743.00 | 3 259 577.00 | | 3 084 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 368.00 | 183 728.00 | | 354 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 465.00 | 125 375.00 | | 77 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 210.00 | 2 545.00 | | 4 095 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 710.00 | 2 545.00 | | 4 092 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 421.00 | 172 671.00 | | 3 915 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 921.00 | 172 671.00 | | 3 913 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 568.00 | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 568.00 | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 115.00 | 568.00 | 26 768.00 | 33 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 432.00 | 671 432.00 | | 671 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 792.00 | 1 125 792.00 | | 1 125 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 837.00 | 1 187 837.00 | 1 000.00 | 1 188 837.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 831.00 | 795 831.00 | | 795 831.00 |