| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 531 201.00 | 1 531 201.00 | | 1 531 201.00 |
AP Constructions | 468 310.00 | 468 310.00 | | 468 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 804.00 | 1 892 269.00 | 45 534.00 | 1 937 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 064.00 | 216 003.00 | 1 060.00 | 217 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 879.00 | 4 109 284.00 | 47 595.00 | 4 156 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 489.00 | | 583 489.00 | 583 489.00 |
BZ Autres créances | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CF Disponibilités | 413 663.00 | | 413 663.00 | 413 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 033.00 | | 1 209 033.00 | 1 209 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 912.00 | 4 109 284.00 | 1 256 628.00 | 5 365 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 450.00 | 397 246.00 | | 209 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 351.00 | 412 203.00 | | 298 351.00 |
DL TOTAL (I) | 727 801.00 | 1 029 450.00 | | 727 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 139.00 | 47 632.00 | | 34 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 902.00 | 627 674.00 | | 464 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 38 737.00 | | 27 313.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 2 458.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 827.00 | 716 502.00 | | 528 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 628.00 | 1 745 952.00 | | 1 256 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 288.00 | | 1 719 288.00 | 1 719 288.00 |
FG Production vendue services | 787 258.00 | | 787 258.00 | 787 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 546.00 | | 2 506 546.00 | 2 506 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 254 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 816.00 | 156 641.00 | | 109 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 317.00 | 2 831 844.00 | | 2 510 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 966.00 | 2 419 640.00 | | 2 211 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 351.00 | 412 203.00 | | 298 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 669.00 | 61 471.00 | | 56 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 605.00 | | 2 275.00 | 4 154 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 154 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 105.00 | | 2 275.00 | 4 152 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 786.00 | 12 499.00 | | 4 096 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 286.00 | 12 499.00 | | 4 095 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | -5.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 903.00 | 464 903.00 | | 464 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 489.00 | 583 489.00 | | 583 489.00 |
VB T. V. A. | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 139.00 | 13 587.00 | 20 552.00 | 34 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 365.00 | 658 365.00 | 1 000.00 | 659 365.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 827.00 | 508 275.00 | 20 552.00 | 528 827.00 |