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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 531 201.00 | 1 531 201.00 | | 1 531 201.00 |
AP Constructions | 468 310.00 | 468 310.00 | | 468 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 804.00 | 1 916 665.00 | 21 138.00 | 1 937 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 483.00 | 217 756.00 | 11 726.00 | 229 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 299.00 | 4 135 433.00 | 33 865.00 | 4 169 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 253.00 | | 306 253.00 | 306 253.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 931.00 | | 605 931.00 | 605 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 230.00 | 4 135 433.00 | 639 797.00 | 4 775 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 428.00 | 207 801.00 | | 172 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 461.00 | -35 373.00 | | -107 461.00 |
DL TOTAL (I) | 284 966.00 | 392 428.00 | | 284 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | 20 552.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 542.00 | 377 785.00 | | 282 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 16 290.00 | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 27 440.00 | 2 928.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 831.00 | 417 556.00 | | 354 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 797.00 | 809 985.00 | | 639 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 761.00 | | 1 025 761.00 | 1 025 761.00 |
FG Production vendue services | 436 272.00 | | 436 272.00 | 436 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 033.00 | | 1 462 033.00 | 1 462 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 273 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | 600.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 345.00 | 1 647 603.00 | | 1 462 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 806.00 | 1 682 976.00 | | 1 569 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 461.00 | -35 373.00 | | -107 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 626.00 | | 13 674.00 | 4 155 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 126.00 | | 13 674.00 | 4 153 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 126.00 | 14 307.00 | | 4 121 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 626.00 | 14 307.00 | | 4 119 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 543.00 | 282 543.00 | | 282 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 254.00 | 306 254.00 | | 306 254.00 |
VB T. V. A. | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 709.00 | 10 228.00 | 8 481.00 | 18 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 071.00 | 351 071.00 | 1 000.00 | 352 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 831.00 | 346 350.00 | 8 481.00 | 354 831.00 |