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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 4 596.00 | 5 004.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 274.00 | 93 154.00 | 47 121.00 | 140 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 239.00 | 104 451.00 | 45 788.00 | 150 239.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 449.00 | 202 201.00 | 302 249.00 | 504 449.00 |
BT Marchandises | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
CF Disponibilités | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 417.00 | 202 201.00 | 613 216.00 | 815 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
CU Autres participations | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 615.00 | 290 488.00 | | 330 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | 40 127.00 | | 41 240.00 |
DL TOTAL (I) | 382 856.00 | 341 615.00 | | 382 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 128.00 | 68 890.00 | | 46 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 901.00 | 58 754.00 | | 125 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 252.00 | 92 747.00 | | 58 252.00 |
EA Autres dettes | | 18 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 360.00 | 239 408.00 | | 230 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 216.00 | 581 023.00 | | 613 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 329.00 | 239 408.00 | | 189 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 886.00 | | 888 886.00 | 888 886.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 891.00 | | 888 891.00 | 888 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | 4 728.00 | | 3 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | 2 508.00 | | 3 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | 700.00 | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 258.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 488.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -3 788.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 5 479.00 | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 310.00 | 995 701.00 | | 905 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 069.00 | 955 573.00 | | 864 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 240.00 | 40 127.00 | | 41 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 698.00 | | 14 908.00 | 489 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 96 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 504 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 514.00 | | 13 000.00 | 277 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 714.00 | | 1 908.00 | 94 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 512.00 | 42 689.00 | | 159 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 3 200.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 117.00 | 39 489.00 | | 158 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 102.00 | 455.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VC Groupe et associés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 128.00 | 5 097.00 | 41 031.00 | 46 128.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VP Divers | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 294.00 | 182 839.00 | 455.00 | 183 294.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 360.00 | 189 329.00 | 41 031.00 | 230 360.00 |