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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 975.00 | 185 368.00 | 30 606.00 | 215 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 086.00 | 236 740.00 | 145 347.00 | 382 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 097.00 | 522 716.00 | 288 381.00 | 811 097.00 |
BT Marchandises | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 264 178.00 | | 264 178.00 | 264 178.00 |
CF Disponibilités | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 214.00 | | 496 214.00 | 496 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 311.00 | 522 716.00 | 784 595.00 | 1 307 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
CU Autres participations | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 698.00 | 208 589.00 | | 295 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | 87 109.00 | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 343 768.00 | 306 698.00 | | 343 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 741.00 | 391 221.00 | | 309 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 349.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -365.00 | 1 251.00 | | -365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 39 170.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 683.00 | 47 330.00 | | 70 683.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 100.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 827.00 | 479 421.00 | | 440 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 595.00 | 786 119.00 | | 784 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 447.00 | 478 170.00 | | 182 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 918.00 | | 848 918.00 | 848 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 918.00 | | 848 918.00 | 848 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 409.00 | 1 633.00 | | 3 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 014.00 | 507 287.00 | | 864 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 944.00 | 420 178.00 | | 826 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 070.00 | 87 109.00 | | 37 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 224 122.00 | 224 122.00 | | 224 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 741.00 | 50 996.00 | 140 461.00 | 309 741.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993.00 | 278 993.00 | | 278 993.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 192.00 | 182 447.00 | 140 461.00 | 441 192.00 |