| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 7 796.00 | 1 804.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 835.00 | 119 884.00 | 92 950.00 | 212 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 781.00 | 132 503.00 | 234 278.00 | 366 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 652.00 | 351 191.00 | 441 461.00 | 792 652.00 |
BT Marchandises | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 194 003.00 | | 194 003.00 | 194 003.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 662.00 | 351 191.00 | 735 471.00 | 1 086 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
CU Autres participations | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 856.00 | 330 615.00 | | 371 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 483.00 | 41 240.00 | | -169 483.00 |
DL TOTAL (I) | 213 373.00 | 382 856.00 | | 213 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 911.00 | 46 128.00 | | 406 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 80.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 125 901.00 | | 67 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 488.00 | 58 252.00 | | 47 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 099.00 | 230 360.00 | | 522 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 471.00 | 613 216.00 | | 735 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 137.00 | 189 329.00 | | 194 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 976.00 | | 788 976.00 | 788 976.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 776.00 | | 789 776.00 | 789 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 083.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 795.00 | 3 940.00 | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 4 744.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 4 744.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | 125.00 | | 11 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 116.00 | 125.00 | | 11 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 440.00 | 4 619.00 | | -9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 211.00 | 905 310.00 | | 807 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 694.00 | 864 069.00 | | 976 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 483.00 | 41 240.00 | | -169 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 449.00 | | 292 102.00 | 504 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 95 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 900.00 | 792 652.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 579 616.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 514.00 | | 292 102.00 | 290 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 201.00 | 57 982.00 | | 202 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 3 200.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 605.00 | 54 782.00 | | 197 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 008.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 638.00 | 78 676.00 | 162 887.00 | 406 638.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 099.00 | 194 137.00 | 162 887.00 | 522 099.00 |