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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 487.00 | 40 008.00 | 2 478.00 | 42 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 163.00 | 54 603.00 | 69 560.00 | 124 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 138.00 | 94 611.00 | 225 526.00 | 320 138.00 |
BT Marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CF Disponibilités | 605 995.00 | | 605 995.00 | 605 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 852.00 | | 701 852.00 | 701 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 990.00 | 94 611.00 | 927 379.00 | 1 021 990.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 757 227.00 | 626 661.00 | | 757 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 994.00 | 130 566.00 | | 134 994.00 |
DL TOTAL (I) | 893 321.00 | 758 327.00 | | 893 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 23 804.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 2 973.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 987.00 | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 29 942.00 | | 14 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 058.00 | 73 506.00 | | 34 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 379.00 | 831 833.00 | | 927 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 058.00 | 71 874.00 | | 34 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 126.00 | | 430 126.00 | 430 126.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 482.00 | | 430 482.00 | 430 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 405.00 | 53 908.00 | | 53 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 058.00 | 423 704.00 | | 438 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 064.00 | 293 138.00 | | 303 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 994.00 | 130 566.00 | | 134 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 432.00 | | 3 430.00 | 317 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 320 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 166 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 944.00 | | 3 430.00 | 163 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 919.00 | 9 418.00 | 725.00 | 85 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 919.00 | 9 418.00 | 725.00 | 85 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |