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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 4 240.00 | 2 110.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 850.00 | 4 240.00 | 2 610.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 508 653.00 | | 508 653.00 | 508 653.00 |
CF Disponibilités | 556 715.00 | | 556 715.00 | 556 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 528.00 | | 1 065 528.00 | 1 065 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 377.00 | 4 240.00 | 1 068 138.00 | 1 072 377.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 892 221.00 | 757 227.00 | | 892 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 074.00 | 134 994.00 | | 172 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 395.00 | 893 321.00 | | 1 065 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 1 940.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 14 475.00 | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 14 211.00 | | 2 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743.00 | 34 058.00 | | 2 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 138.00 | 927 379.00 | | 1 068 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743.00 | 34 058.00 | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 645.00 | | | 222 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 53 405.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 295.00 | 438 058.00 | | 585 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 221.00 | 303 064.00 | | 413 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 074.00 | 134 994.00 | | 172 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 138.00 | | 2 679.00 | 320 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 988.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 967.00 | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 979.00 | 6 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 650.00 | | 2 679.00 | 166 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 611.00 | 6 326.00 | 96 698.00 | 94 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 611.00 | 6 326.00 | 96 698.00 | 94 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 734.00 | 492 734.00 | | 492 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 813.00 | 508 813.00 | | 508 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |